有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (平成18年 3月20日) | 2,469 | 2,469 | 0.9447 | 0.9447 |
| 第7計算期間末 | (平成19年 3月20日) | 2,633 | 2,633 | 0.9523 | 0.9523 |
| 第8計算期間末 | (平成20年 3月21日) | 1,401 | 1,401 | 0.6805 | 0.6805 |
| 第9計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 659 | 659 | 0.3848 | 0.3848 |
| 第10計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 937 | 937 | 0.4976 | 0.4976 |
| 第11計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 974 | 974 | 0.4566 | 0.4566 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 967 | 967 | 0.4448 | 0.4448 |
| 第13計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 1,049 | 1,049 | 0.5471 | 0.5471 |
| 第14計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 569 | 569 | 0.6272 | 0.6272 |
| 第15計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 442 | 442 | 0.8951 | 0.8951 |
| 平成26年 4月末日 | 515 | - | 0.6325 | - | |
| 5月末日 | 510 | - | 0.6546 | - | |
| 6月末日 | 501 | - | 0.6904 | - | |
| 7月末日 | 488 | - | 0.7101 | - | |
| 8月末日 | 479 | - | 0.7091 | - | |
| 9月末日 | 475 | - | 0.7445 | - | |
| 10月末日 | 469 | - | 0.7523 | - | |
| 11月末日 | 414 | - | 0.7997 | - | |
| 12月末日 | 421 | - | 0.7993 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 398 | - | 0.8053 | - | |
| 2月末日 | 417 | - | 0.8532 | - | |
| 3月末日 | 433 | - | 0.8805 | - | |
| 4月末日 | 430 | - | 0.9043 | - | |
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