有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月22日-平成21年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,578,657 | － |
| コール・ローン | 1,328,577,917 | 721,048,224 |
| 株式 | 31,160,736,580 | 15,171,700,000 |
| 未収入金 | 1,141,946,474 | 23,750,396 |
| 未収配当金 | 324,808,080 | 168,074,800 |
| 流動資産合計 | 33,979,647,708 | 16,084,573,420 |
| 資産合計 | 33,979,647,708 | 16,084,573,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,124,270,710 | 253,950,974 |
| 未払解約金 | 22,780,984 | 60,236,719 |
| 未払受託者報酬 | 18,343,792 | 7,684,205 |
| 未払委託者報酬 | 364,409,642 | 139,162,445 |
| その他未払費用 | 805,400 | 492,256 |
| 流動負債合計 | 1,530,610,528 | 461,526,599 |
| 負債合計 | 1,530,610,528 | 461,526,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,270,242,240 | 44,450,722,136 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,821,205,060 | -28,827,675,315 |
| （分配準備積立金） | 25,535,493,104 | 22,863,970,598 |
| 元本等合計 | 32,449,037,180 | 15,623,046,821 |
| 純資産合計 | 32,449,037,180 | 15,623,046,821 |
| 負債純資産合計 | 33,979,647,708 | 16,084,573,420 |
