有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【提出】
- 2010年7月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 721,048,224 | 223,753,092 |
| 株式 | 15,171,700,000 | 15,843,429,000 |
| 未収入金 | 23,750,396 | 64,928,465 |
| 未収配当金 | 168,074,800 | 192,170,000 |
| 流動資産合計 | 16,084,573,420 | 16,324,280,557 |
| 資産合計 | 16,084,573,420 | 16,324,280,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 253,950,974 | 62,100,637 |
| 未払解約金 | 60,236,719 | 36,592,894 |
| 未払受託者報酬 | 7,684,205 | 7,658,613 |
| 未払委託者報酬 | 139,162,445 | 153,497,908 |
| その他未払費用 | 492,256 | 491,481 |
| 流動負債合計 | 461,526,599 | 260,341,533 |
| 負債合計 | 461,526,599 | 260,341,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,450,722,136 | 37,002,941,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,827,675,315 | -20,939,002,487 |
| （分配準備積立金） | 22,863,970,598 | 19,245,399,687 |
| 元本等合計 | 15,623,046,821 | 16,063,939,024 |
| 純資産合計 | 15,623,046,821 | 16,063,939,024 |
| 負債純資産合計 | 16,084,573,420 | 16,324,280,557 |
