有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年4月21日-平成23年4月20日)
- 【提出】
- 2011年7月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年4月21日-平成23年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,753,092 | 476,587,285 |
| 株式 | 15,843,429,000 | 11,930,811,460 |
| 未収入金 | 64,928,465 | 338,530,158 |
| 未収配当金 | 192,170,000 | 111,108,900 |
| 未収利息 | － | 626 |
| 流動資産合計 | 16,324,280,557 | 12,857,038,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,324,280,557 | 12,857,038,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,100,637 | 308,348,069 |
| 未払解約金 | 36,592,894 | 11,080,026 |
| 未払受託者報酬 | 7,658,613 | 6,632,445 |
| 未払委託者報酬 | 153,497,908 | 117,362,366 |
| その他未払費用 | 491,481 | 460,655 |
| 流動負債合計 | 260,341,533 | 443,883,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 260,341,533 | 443,883,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,002,941,511 | 33,191,484,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,939,002,487 | -20,778,330,041 |
| （分配準備積立金） | 19,245,399,687 | 16,728,755,692 |
| 元本等合計 | 16,063,939,024 | 12,413,154,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,063,939,024 | 12,413,154,868 |
| 負債純資産合計 | 16,324,280,557 | 12,857,038,429 |
