有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)

【提出】
2012年7月20日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年4月20日2012年4月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン476,587,285294,297,902
株式11,930,811,4609,882,084,930
未収入金338,530,15895,762,578
未収配当金111,108,90081,130,450
未収利息626497
流動資産合計12,857,038,42910,353,276,357
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計12,857,038,42910,353,276,357
負債の部
流動負債
未払金308,348,069
未払解約金11,080,02622,608,926
未払受託者報酬6,632,4455,060,294
未払委託者報酬117,362,36684,680,185
その他未払費用460,655248,374
流動負債合計443,883,561112,597,779
固定負債
負債合計443,883,561112,597,779
純資産の部
元本等
元本33,191,484,90929,840,058,130
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-20,778,330,041-19,599,379,552
(分配準備積立金)16,728,755,69214,817,544,448
元本等合計12,413,154,86810,240,678,578
評価・換算差額等
純資産合計12,413,154,86810,240,678,578
負債純資産合計12,857,038,42910,353,276,357