有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 476,587,285 | 294,297,902 |
株式 | 11,930,811,460 | 9,882,084,930 |
未収入金 | 338,530,158 | 95,762,578 |
未収配当金 | 111,108,900 | 81,130,450 |
未収利息 | 626 | 497 |
流動資産合計 | 12,857,038,429 | 10,353,276,357 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,857,038,429 | 10,353,276,357 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 308,348,069 | - |
未払解約金 | 11,080,026 | 22,608,926 |
未払受託者報酬 | 6,632,445 | 5,060,294 |
未払委託者報酬 | 117,362,366 | 84,680,185 |
その他未払費用 | 460,655 | 248,374 |
流動負債合計 | 443,883,561 | 112,597,779 |
固定負債 | | |
負債合計 | 443,883,561 | 112,597,779 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 33,191,484,909 | 29,840,058,130 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -20,778,330,041 | -19,599,379,552 |
(分配準備積立金) | 16,728,755,692 | 14,817,544,448 |
元本等合計 | 12,413,154,868 | 10,240,678,578 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 12,413,154,868 | 10,240,678,578 |
負債純資産合計 | 12,857,038,429 | 10,353,276,357 |