有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月21日-平成25年4月22日)
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年4月21日-平成25年4月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,297,902 | 251,905,793 |
| 株式 | 9,882,084,930 | 12,369,637,880 |
| 未収入金 | 95,762,578 | 226,703,970 |
| 未収配当金 | 81,130,450 | 94,294,500 |
| 未収利息 | 497 | 340 |
| 流動資産合計 | 10,353,276,357 | 12,942,542,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,353,276,357 | 12,942,542,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 346,823,554 |
| 未払解約金 | 22,608,926 | 7,517,547 |
| 未払受託者報酬 | 5,060,294 | 5,333,964 |
| 未払委託者報酬 | 84,680,185 | 90,258,568 |
| その他未払費用 | 248,374 | 264,577 |
| 流動負債合計 | 112,597,779 | 450,198,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 112,597,779 | 450,198,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,840,058,130 | 25,125,958,287 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,599,379,552 | -12,633,614,014 |
| （分配準備積立金） | 14,817,544,448 | 12,557,141,887 |
| 元本等合計 | 10,240,678,578 | 12,492,344,273 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,240,678,578 | 12,492,344,273 |
| 負債純資産合計 | 10,353,276,357 | 12,942,542,483 |
