有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 401,561,580 | 170,184,186 |
株式 | 11,032,651,600 | 13,334,779,570 |
未収入金 | 391,022,490 | 367,995,431 |
未収配当金 | 92,433,750 | 90,807,825 |
未収利息 | 582 | 200 |
流動資産計 | 11,917,670,002 | 13,963,767,212 |
資産の部合計 | 11,917,670,002 | 13,963,767,212 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 555,243,303 | 313,998,802 |
未払解約金 | 9,452,746 | 65,238,156 |
未払受託者報酬 | 6,201,509 | 6,624,191 |
未払委託者報酬 | 107,764,250 | 116,107,838 |
その他未払費用 | 314,456 | 339,707 |
流動負債計 | 678,976,264 | 502,308,694 |
負債の部合計 | 678,976,264 | 502,308,694 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,753,124,418 | 18,836,642,268 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -10,514,430,680 | -5,375,183,750 |
(分配準備積立金) | 10,882,873,843 | 9,569,869,255 |
元本等合計 | 11,238,693,738 | 13,461,458,518 |
純資産の部合計 | 11,238,693,738 | 13,461,458,518 |
負債・純資産合計 | 11,917,670,002 | 13,963,767,212 |