日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,260,808 |
| コール・ローン | 170,184,186 | 129,712,918 |
| 株式 | 13,334,779,570 | 10,618,228,320 |
| 未収入金 | 367,995,431 | 162,357,558 |
| 未収配当金 | 90,807,825 | 85,779,400 |
| 未収利息 | 200 | － |
| 流動資産計 | 13,963,767,212 | 11,027,339,004 |
| 資産の部合計 | 13,963,767,212 | 11,027,339,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 313,998,802 | 125,565,721 |
| 未払解約金 | 65,238,156 | 6,302,774 |
| 未払受託者報酬 | 6,624,191 | 6,052,756 |
| 未払委託者報酬 | 116,107,838 | 103,989,708 |
| 未払利息 | － | 305 |
| その他未払費用 | 339,707 | 304,573 |
| 流動負債計 | 502,308,694 | 242,215,837 |
| 負債の部合計 | 502,308,694 | 242,215,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,836,642,268 | 16,780,856,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,375,183,750 | -5,995,733,505 |
| （分配準備積立金） | 9,569,869,255 | 8,456,616,678 |
| 元本等合計 | 13,461,458,518 | 10,785,123,167 |
| 純資産の部合計 | 13,461,458,518 | 10,785,123,167 |
| 負債・純資産合計 | 13,963,767,212 | 11,027,339,004 |
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