有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016年7月20日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年4月20日2016年4月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－31,260,808
コール・ローン170,184,186129,712,918
株式13,334,779,57010,618,228,320
未収入金367,995,431162,357,558
未収配当金90,807,82585,779,400
未収利息200－
流動資産計13,963,767,21211,027,339,004
資産の部合計13,963,767,21211,027,339,004
負債の部
流動負債
未払金313,998,802125,565,721
未払解約金65,238,1566,302,774
未払受託者報酬6,624,1916,052,756
未払委託者報酬116,107,838103,989,708
未払利息－305
その他未払費用339,707304,573
流動負債計502,308,694242,215,837
負債の部合計502,308,694242,215,837
純資産の部
元本等
元本18,836,642,26816,780,856,672
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-5,375,183,750-5,995,733,505
（分配準備積立金）9,569,869,2558,456,616,678
元本等合計13,461,458,51810,785,123,167
純資産の部合計13,461,458,51810,785,123,167
負債・純資産合計13,963,767,21211,027,339,004