有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,260,808 | － |
| コール・ローン | 129,712,918 | 127,677,948 |
| 株式 | 10,618,228,320 | 9,587,473,790 |
| 未収入金 | 162,357,558 | 225,752,227 |
| 未収配当金 | 85,779,400 | 83,269,100 |
| 流動資産計 | 11,027,339,004 | 10,024,173,065 |
| 資産の部合計 | 11,027,339,004 | 10,024,173,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 125,565,721 | 180,144,878 |
| 未払解約金 | 6,302,774 | 9,918,899 |
| 未払受託者報酬 | 6,052,756 | 5,522,844 |
| 未払委託者報酬 | 103,989,708 | 92,912,704 |
| 未払利息 | 305 | 185 |
| その他未払費用 | 304,573 | 272,444 |
| 流動負債計 | 242,215,837 | 288,771,954 |
| 負債の部合計 | 242,215,837 | 288,771,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,780,856,672 | 14,963,430,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,995,733,505 | -5,228,029,380 |
| （分配準備積立金） | 8,456,616,678 | 7,569,903,972 |
| 元本等合計 | 10,785,123,167 | 9,735,401,111 |
| 純資産の部合計 | 10,785,123,167 | 9,735,401,111 |
| 負債・純資産合計 | 11,027,339,004 | 10,024,173,065 |
