有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 70,327,774 |
| コール・ローン | 198,955,102 | 73,771,575 |
| 株式 | 10,156,326,860 | 8,485,858,870 |
| 未収入金 | 684,807,533 | 241,277,313 |
| 未収配当金 | 75,375,500 | 81,532,548 |
| 流動資産計 | 11,115,464,995 | 8,952,768,080 |
| 資産の部合計 | 11,115,464,995 | 8,952,768,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 711,409,663 | 251,918,068 |
| 未払解約金 | 11,157,868 | 5,988,311 |
| 未払受託者報酬 | 5,752,539 | 4,546,982 |
| 未払委託者報酬 | 97,700,662 | 75,935,649 |
| 未払利息 | 325 | 90 |
| その他未払費用 | 286,335 | 181,819 |
| 流動負債計 | 826,307,392 | 338,570,919 |
| 負債の部合計 | 826,307,392 | 338,570,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,982,651,955 | 11,922,205,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,693,494,352 | -3,308,007,968 |
| （分配準備積立金） | 6,723,587,724 | 6,129,637,501 |
| 元本等合計 | 10,289,157,603 | 8,614,197,161 |
| 純資産の部合計 | 10,289,157,603 | 8,614,197,161 |
| 負債・純資産合計 | 11,115,464,995 | 8,952,768,080 |
