日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,327,774 | － |
| コール・ローン | 73,771,575 | 92,028,627 |
| 株式 | 8,485,858,870 | 7,415,277,930 |
| 未収入金 | 241,277,313 | 101,238,399 |
| 未収配当金 | 81,532,548 | 67,704,780 |
| 流動資産計 | 8,952,768,080 | 7,676,249,736 |
| 資産の部合計 | 8,952,768,080 | 7,676,249,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 251,918,068 | 100,459,310 |
| 未払解約金 | 5,988,311 | 653,260 |
| 未払受託者報酬 | 4,546,982 | 4,669,402 |
| 未払委託者報酬 | 75,935,649 | 77,980,058 |
| 未払利息 | 90 | 90 |
| その他未払費用 | 181,819 | 186,714 |
| 流動負債計 | 338,570,919 | 183,948,834 |
| 負債の部合計 | 338,570,919 | 183,948,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,922,205,129 | 10,901,656,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,308,007,968 | -3,409,355,829 |
| （分配準備積立金） | 6,129,637,501 | 5,548,680,496 |
| 元本等合計 | 8,614,197,161 | 7,492,300,902 |
| 純資産の部合計 | 8,614,197,161 | 7,492,300,902 |
| 負債・純資産合計 | 8,952,768,080 | 7,676,249,736 |
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