有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,028,627 | 92,464,221 |
| 株式 | 7,415,277,930 | 9,404,680,880 |
| 未収入金 | 101,238,399 | 214,038,615 |
| 未収配当金 | 67,704,780 | 93,998,460 |
| 流動資産計 | 7,676,249,736 | 9,805,182,176 |
| 資産の部合計 | 7,676,249,736 | 9,805,182,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,459,310 | 189,254,831 |
| 未払解約金 | 653,260 | 20,432,042 |
| 未払受託者報酬 | 4,669,402 | 5,160,546 |
| 未払委託者報酬 | 77,980,058 | 86,206,218 |
| 未払利息 | 90 | 10 |
| その他未払費用 | 186,714 | 206,417 |
| 流動負債計 | 183,948,834 | 301,260,064 |
| 負債の部合計 | 183,948,834 | 301,260,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,901,656,731 | 8,976,878,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,409,355,829 | 527,043,678 |
| （分配準備積立金） | 5,548,680,496 | 4,700,717,072 |
| 元本等合計 | 7,492,300,902 | 9,503,922,112 |
| 純資産の部合計 | 7,492,300,902 | 9,503,922,112 |
| 負債・純資産合計 | 7,676,249,736 | 9,805,182,176 |
