日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,028,627 | 96,364,663 |
| 株式 | 7,415,277,930 | 8,716,626,630 |
| 未収入金 | 101,238,399 | 11,134,383 |
| 未収配当金 | 67,704,780 | 61,856,130 |
| 流動資産計 | 7,676,249,736 | 8,885,981,806 |
| 資産の部合計 | 7,676,249,736 | 8,885,981,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,459,310 | － |
| 未払解約金 | 653,260 | 23,428,538 |
| 未払受託者報酬 | 4,669,402 | 4,677,631 |
| 未払委託者報酬 | 77,980,058 | 78,117,454 |
| 未払利息 | 90 | 48 |
| その他未払費用 | 186,714 | 187,047 |
| 流動負債計 | 183,948,834 | 106,410,718 |
| 負債の部合計 | 183,948,834 | 106,410,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,901,656,731 | 10,422,661,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,409,355,829 | -1,643,090,531 |
| （分配準備積立金） | 5,548,680,496 | 5,299,748,468 |
| 元本等合計 | 7,492,300,902 | 8,779,571,088 |
| 純資産の部合計 | 7,492,300,902 | 8,779,571,088 |
| 負債・純資産合計 | 7,676,249,736 | 8,885,981,806 |
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