半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

【提出】
2022年1月20日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年4月20日2021年10月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン92,464,22194,110,628
株式9,404,680,8809,347,056,600
未収入金214,038,6159,264,830
未収配当金93,998,46056,733,100
流動資産計9,805,182,1769,507,165,158
資産の部合計9,805,182,1769,507,165,158
負債の部
流動負債
未払金189,254,831
未払解約金20,432,04211,119,158
未払受託者報酬5,160,5465,225,697
未払委託者報酬86,206,21887,270,227
未払利息1072
その他未払費用206,417208,968
流動負債計301,260,064103,824,122
負債の部合計301,260,064103,824,122
純資産の部
元本等
元本8,976,878,4348,576,220,029
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)527,043,678827,121,007
(分配準備積立金)4,700,717,0724,468,756,549
元本等合計9,503,922,1129,403,341,036
純資産の部合計9,503,922,1129,403,341,036
負債・純資産合計9,805,182,1769,507,165,158