日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,460,556 | 96,485,462 |
| 株式 | 8,317,901,010 | 7,944,281,340 |
| 未収配当金 | 67,968,580 | 76,260,902 |
| 未収利息 | 210 | 1,279 |
| 流動資産計 | 8,481,330,356 | 8,117,028,983 |
| 資産の部合計 | 8,481,330,356 | 8,117,028,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,718,793 | 100,078 |
| 未払受託者報酬 | 4,813,149 | 3,970,108 |
| 未払委託者報酬 | 80,380,574 | 66,169,435 |
| その他未払費用 | 192,469 | 176,391 |
| 流動負債計 | 93,104,985 | 70,416,012 |
| 負債の部合計 | 93,104,985 | 70,416,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,726,859,121 | 6,341,201,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,661,366,250 | 1,705,411,617 |
| （分配準備積立金） | 3,737,267,182 | 3,599,995,604 |
| 元本等合計 | 8,388,225,371 | 8,046,612,971 |
| 純資産の部合計 | 8,388,225,371 | 8,046,612,971 |
| 負債・純資産合計 | 8,481,330,356 | 8,117,028,983 |
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