日興エボリューションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,485,462 | 177,585,844 |
| 株式 | 7,944,281,340 | 8,624,461,950 |
| 未収入金 | － | 65,554,880 |
| 未収配当金 | 76,260,902 | 70,136,362 |
| 未収利息 | 1,279 | 3,600 |
| 流動資産計 | 8,117,028,983 | 8,937,742,636 |
| 資産の部合計 | 8,117,028,983 | 8,937,742,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 52,415,560 |
| 未払解約金 | 100,078 | 19,146,598 |
| 未払受託者報酬 | 3,970,108 | 4,192,190 |
| 未払委託者報酬 | 66,169,435 | 69,870,936 |
| その他未払費用 | 176,391 | 186,259 |
| 流動負債計 | 70,416,012 | 145,811,543 |
| 負債の部合計 | 70,416,012 | 145,811,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,341,201,354 | 5,780,511,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,705,411,617 | 3,011,419,300 |
| （分配準備積立金） | 3,599,995,604 | 3,430,648,572 |
| 元本等合計 | 8,046,612,971 | 8,791,931,093 |
| 純資産の部合計 | 8,046,612,971 | 8,791,931,093 |
| 負債・純資産合計 | 8,117,028,983 | 8,937,742,636 |
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