三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,145,801 | 9,716,800 |
| 親投資信託受益証券 | 4,180,730,105 | 2,157,061,068 |
| 現先取引勘定 | 9,985,800 | 9,996,340 |
| 未収入金 | 5,228,710 | 231,978 |
| 未収利息 | 43 | 29 |
| 流動資産合計 | 13,131,644 | 19,713,169 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,131,644 | 19,713,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,035,396 | 395,150 |
| 未払受託者報酬 | 3,072 | 1,876 |
| 未払委託者報酬 | 23,321 | 14,315 |
| その他未払費用 | 1 | 2 |
| 流動負債合計 | 26,394 | 16,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,394 | 16,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,039,409 | 19,584,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,841 | 112,110 |
| （分配準備積立金） | 55,452 | 43,258 |
| 元本等合計 | 13,105,250 | 19,696,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,105,250 | 19,696,976 |
| 負債純資産合計 | 13,131,644 | 19,713,169 |
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