三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,327,463 | 22,426,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,506,332 | 2,069,239,928 |
| 現先取引勘定 | 9,996,340 | 9,996,500 |
| 未収入金 | 138,392 | 24,948,335 |
| 未収利息 | 61 | 69 |
| 流動資産合計 | 1,553,972,248 | 2,116,615,283 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,553,972,248 | 2,116,615,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,561,000 |
| 未払受託者報酬 | 982,939 | 1,042,809 |
| 未払委託者報酬 | 15,727,010 | 16,684,791 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 16,867,449 | 42,446,100 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,867,449 | 42,446,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,622,466,470 | 2,496,324,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,085,361,671 | -422,155,748 |
| （分配準備積立金） | 922,914,984 | 895,116,765 |
| 元本等合計 | 1,537,104,799 | 2,074,169,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,537,104,799 | 2,074,169,183 |
| 負債純資産合計 | 1,553,972,248 | 2,116,615,283 |
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