三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,420,406 | 35,202,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,650,921,964 | 3,315,964,025 |
| 現先取引勘定 | 9,996,500 | 9,991,200 |
| 未収入金 | 4,115,706 | 4,016,900 |
| 未収利息 | 115 | 101 |
| 流動資産合計 | 3,692,458,191 | 3,355,183,635 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,692,458,191 | 3,355,183,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,700,481 | 6,601,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,830,401 | 1,735,725 |
| 未払委託者報酬 | 29,286,479 | 27,771,570 |
| その他未払費用 | 210,000 | 210,000 |
| 流動負債合計 | 35,027,361 | 36,319,055 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,027,361 | 36,319,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,096,506,569 | 5,777,868,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,439,075,739 | -2,459,003,477 |
| （分配準備積立金） | 747,961,581 | 709,297,873 |
| 元本等合計 | 3,657,430,830 | 3,318,864,580 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,657,430,830 | 3,318,864,580 |
| 負債純資産合計 | 3,692,458,191 | 3,355,183,635 |
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