三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,202,609 | 33,392,537 |
| 親投資信託受益証券 | 3,315,964,025 | 2,772,126,720 |
| 現先取引勘定 | 9,991,200 | 9,995,390 |
| 未収入金 | 4,016,900 | 900,601 |
| 未収利息 | 101 | 94 |
| 流動資産合計 | 3,355,183,635 | 2,806,419,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,355,183,635 | 2,806,419,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,601,760 | 751,050 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,725 | 1,664,258 |
| 未払委託者報酬 | 27,771,570 | 26,628,041 |
| その他未払費用 | 210,000 | 43,203 |
| 流動負債合計 | 36,319,055 | 29,086,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,319,055 | 29,086,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,777,868,057 | 5,451,360,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,459,003,477 | -2,674,027,411 |
| （分配準備積立金） | 709,297,873 | 671,421,107 |
| 元本等合計 | 3,318,864,580 | 2,777,333,400 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,318,864,580 | 2,777,333,400 |
| 負債純資産合計 | 3,355,183,635 | 2,806,419,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
