三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,657,732 | 22,674,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,080,578 | 2,049,083,816 |
| 現先取引勘定 | 9,995,390 | 9,999,400 |
| 未収入金 | 567,181 | 8,840,952 |
| 未収利息 | 67 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,911,305,558 | 2,080,599,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,911,305,558 | 2,080,599,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 486,900 | 8,621,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,604 | 1,056,045 |
| 未払委託者報酬 | 18,105,610 | 16,896,689 |
| その他未払費用 | 29,363 | 27,395 |
| 流動負債合計 | 19,753,477 | 26,601,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,753,477 | 26,601,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,755,690,959 | 5,382,659,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,864,138,878 | -3,328,662,346 |
| （分配準備積立金） | 109,131,087 | 117,254,840 |
| 元本等合計 | 1,891,552,081 | 2,053,997,389 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,891,552,081 | 2,053,997,389 |
| 負債純資産合計 | 1,911,305,558 | 2,080,599,298 |
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