三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,158,848 | 14,635,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,966,827 | 1,423,558,988 |
| 現先取引勘定 | 9,999,000 | 9,999,500 |
| 未収入金 | 184,356 | 1,651,321 |
| 未収利息 | 34 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,304,310,065 | 1,439,845,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,304,310,065 | 1,439,845,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,476,195 |
| 未払受託者報酬 | 782,524 | 679,761 |
| 未払委託者報酬 | 12,520,225 | 10,876,101 |
| その他未払費用 | 20,279 | 17,615 |
| 流動負債合計 | 13,323,028 | 13,049,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,323,028 | 13,049,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,144,210,151 | 2,058,393,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -853,223,114 | -631,597,899 |
| （分配準備積立金） | 793,403,443 | 774,158,735 |
| 元本等合計 | 1,290,987,037 | 1,426,796,092 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,290,987,037 | 1,426,796,092 |
| 負債純資産合計 | 1,304,310,065 | 1,439,845,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
