三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,360,811 | 6,363,769 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,641,682 | 1,322,261,043 |
| 現先取引勘定 | 9,999,500 | 9,999,700 |
| 未収入金 | 1,028,603 | 2,183,913 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 16,360,325 | 16,363,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,360,325 | 16,363,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,218,183 | 2,669,950 |
| 未払受託者報酬 | 393 | 392 |
| 未払委託者報酬 | 3,820 | 3,824 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 4,214 | 4,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,214 | 4,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,239,004 | 16,239,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 117,107 | 120,262 |
| （分配準備積立金） | 60,077 | 63,232 |
| 元本等合計 | 16,356,111 | 16,359,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,356,111 | 16,359,266 |
| 負債純資産合計 | 16,360,325 | 16,363,483 |
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