三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,283,202 | 23,013,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,850,175,320 | 2,633,614,459 |
| 現先取引勘定 | 9,999,700 | 9,998,700 |
| 未収入金 | 2,282,365 | 2,631,639 |
| 未収利息 | 48 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,873,740,935 | 2,659,259,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,873,740,935 | 2,659,259,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,609,073 | 2,319,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,849 | 1,101,977 |
| 未払委託者報酬 | 17,069,603 | 17,631,589 |
| その他未払費用 | 27,672 | 28,591 |
| 流動負債合計 | 20,773,197 | 21,081,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,773,197 | 21,081,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,059,257,108 | 3,843,656,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,206,289,370 | -1,205,478,186 |
| （分配準備積立金） | 550,998,821 | 542,142,907 |
| 元本等合計 | 1,852,967,738 | 2,638,177,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,852,967,738 | 2,638,177,918 |
| 負債純資産合計 | 1,873,740,935 | 2,659,259,525 |
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