三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,367,932 | 5,464,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,649,977 | 1,089,344,461 |
| 現先取引勘定 | 9,998,700 | 9,995,530 |
| 未収入金 | 427,580 | 16,928,469 |
| 未収利息 | 14 | 10 |
| 流動資産合計 | 16,366,646 | 15,459,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,366,646 | 15,459,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 15,523,585 |
| 未払解約金 | 306,950 | 1,347,780 |
| 未払受託者報酬 | 391 | 394 |
| 未払委託者報酬 | 3,829 | 3,789 |
| その他未払費用 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 4,221 | 4,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,221 | 4,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,239,004 | 15,336,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 123,421 | 118,598 |
| （分配準備積立金） | 66,391 | 64,736 |
| 元本等合計 | 16,362,425 | 15,455,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,362,425 | 15,455,513 |
| 負債純資産合計 | 16,366,646 | 15,459,697 |
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