三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,315,437 | 22,751,552 |
| 親投資信託受益証券 | 2,051,202,748 | 2,012,425,324 |
| 未収入金 | 1,491,941 | 1,639,510 |
| 未収利息 | 44 | 37 |
| 流動資産計 | 2,075,010,170 | 2,036,816,423 |
| 資産の部合計 | 2,075,010,170 | 2,036,816,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,353,190 | 4,710,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,820 | 1,082,382 |
| 未払委託者報酬 | 16,829,057 | 17,318,049 |
| その他未払費用 | 27,286 | 28,087 |
| 流動負債計 | 19,261,353 | 23,139,168 |
| 負債の部合計 | 19,261,353 | 23,139,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,962,893,767 | 3,638,557,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,907,144,950 | -1,624,880,732 |
| （分配準備積立金） | 131,636,318 | 133,671,953 |
| 元本等合計 | 2,055,748,817 | 2,013,677,255 |
| 純資産の部合計 | 2,055,748,817 | 2,013,677,255 |
| 負債・純資産合計 | 2,075,010,170 | 2,036,816,423 |
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