三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,751,552 | 22,255,410 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,425,324 | 1,987,368,881 |
| 未収入金 | 1,639,510 | 1,443,733 |
| 未収利息 | 37 | 32 |
| 流動資産計 | 2,036,816,423 | 2,011,068,056 |
| 資産の部合計 | 2,036,816,423 | 2,011,068,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,710,650 | 1,314,552 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,382 | 1,051,666 |
| 未払委託者報酬 | 17,318,049 | 16,826,589 |
| その他未払費用 | 28,087 | 27,273 |
| 流動負債計 | 23,139,168 | 19,220,080 |
| 負債の部合計 | 23,139,168 | 19,220,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,638,557,987 | 3,424,131,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,624,880,732 | -1,432,283,909 |
| （分配準備積立金） | 133,671,953 | 137,283,845 |
| 元本等合計 | 2,013,677,255 | 1,991,847,976 |
| 純資産の部合計 | 2,013,677,255 | 1,991,847,976 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,816,423 | 2,011,068,056 |
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