剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 26 期自 平成25年 3月12日至 平成25年 9月10日	第 27 期自 平成25年 9月11日至 平成26年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		12,964,146	9,961,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,313,213,555	△1,907,144,950
剰余金増加額又は欠損金減少額		128,848,365	157,366,985
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,848,365	157,366,985
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,717,100	882,326
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,717,100	882,326
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,907,144,950	△1,624,880,732

2014/06/09 9:45

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額
剰余金の配当	△3,189,318	△2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123

2014/06/09 9:45

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	2,581,238千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	20,800円

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2014/06/09 9:45

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 26 期(自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日)

2014/06/09 9:45

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年9月10日現在 ]	[ 平成26年3月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,277,219,389	4,683,942,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△1,850,395,425	△1,410,505,633

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までであります。
(2)注記表

2014/06/09 9:45