三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,298,555 | 18,228,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,447,945 | 1,523,292,455 |
| 流動資産計 | 1,805,853,768 | 1,542,073,389 |
| 未収入金 | 107,268 | 552,756 |
| 資産の部合計 | 1,805,853,768 | 1,542,073,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 434,880 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,368 | 867,488 |
| 未払委託者報酬 | 16,213,793 | 13,879,803 |
| 未払利息 | 34 | 11 |
| その他未払費用 | 26,284 | 22,497 |
| 流動負債計 | 17,253,479 | 15,204,679 |
| 負債の部合計 | 17,253,479 | 15,204,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,246,568,261 | 2,137,843,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,967,972 | -610,975,003 |
| （分配準備積立金） | 129,833,318 | 123,731,478 |
| 元本等合計 | 1,788,600,289 | 1,526,868,710 |
| 純資産の部合計 | 1,788,600,289 | 1,526,868,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,805,853,768 | 1,542,073,389 |
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