三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,228,178 | 17,349,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,292,455 | 1,507,152,534 |
| 未収入金 | 552,756 | 5,292,408 |
| 流動資産計 | 1,542,073,389 | 1,529,794,487 |
| 資産の部合計 | 1,542,073,389 | 1,529,794,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 434,880 | 6,330,406 |
| 未払受託者報酬 | 867,488 | 828,903 |
| 未払委託者報酬 | 13,879,803 | 13,262,467 |
| 未払利息 | 11 | 31 |
| その他未払費用 | 22,497 | 21,493 |
| 流動負債計 | 15,204,679 | 20,443,300 |
| 負債の部合計 | 15,204,679 | 20,443,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,137,843,713 | 2,054,542,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -610,975,003 | -545,191,174 |
| （分配準備積立金） | 123,731,478 | 127,378,244 |
| 元本等合計 | 1,526,868,710 | 1,509,351,187 |
| 純資産の部合計 | 1,526,868,710 | 1,509,351,187 |
| 負債・純資産合計 | 1,542,073,389 | 1,529,794,487 |
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