剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第41期自 令和 2年 9月11日至 令和 3年 3月10日	第42期自 令和 3年 3月11日至 令和 3年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,075,725	4,271,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△252,902,022	76,280,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,190,366	78,574
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,918,441	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	271,925	78,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,579,258
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,579,258
分配金	84,527,636	55,460,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)	76,280,000	211,166,383

2021/12/09 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/12/09 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/12/09 9:18

#4 注記表（連結）

2021/12/09 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 9月10日現在]
元本	1,506,054,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,192,189,088

注記表

2021/12/09 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 9月10日現在]
元本	399,215,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,022,966,903

注記表

2021/12/09 9:18