有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 9月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,376,709
株式	2,664,265,390
未収入金	59,268,018
未収配当金	1,000,882
流動資産合計	2,801,910,999
資産合計	2,801,910,999
負債の部
流動負債
未払解約金	103,667,043
未払利息	8
流動負債合計	103,667,051
負債合計	103,667,051
純資産の部
元本等
元本	1,506,054,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,192,189,088
元本等合計	2,698,243,948
純資産合計	2,698,243,948
負債純資産合計	2,801,910,999

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 9月10日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 9月10日現在]
1.	期首	令和 3年 3月11日
	期首元本額	1,511,969,849円
	期中追加設定元本額	154,249,183円
	期中一部解約元本額	160,164,172円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	1,000,379,469円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	505,675,391円
	合計	1,506,054,860円
2.	受益権の総数	1,506,054,860口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 9月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	291,211,972
合計	291,211,972

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	1.7916円
(1万口当たり純資産額)	(17,916円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	8,100	4,700.00	38,070,000
4004	昭和電工	11,000	2,632.00	28,952,000
4182	三菱瓦斯化学	19,800	2,453.00	48,569,400
4901	富士フイルムホールディングス	2,600	9,626.00	25,027,600
4911	資生堂	8,700	8,232.00	71,618,400
4516	日本新薬	5,200	9,380.00	48,776,000
4565	そーせいグループ	8,200	1,935.00	15,867,000
4568	第一三共	39,600	2,870.50	113,671,800
5301	東海カーボン	28,200	1,604.00	45,232,800
5713	住友金属鉱山	5,500	4,384.00	24,112,000
3436	SUMCO	20,300	2,624.00	53,267,200
6273	SMC	900	76,550.00	68,895,000
6367	ダイキン工業	2,000	29,155.00	58,310,000
6383	ダイフク	1,200	11,000.00	13,200,000
6481	THK	8,500	2,773.00	23,570,500
4062	イビデン	13,800	6,750.00	93,150,000
6504	富士電機	9,300	5,290.00	49,197,000
6506	安川電機	4,900	5,900.00	28,910,000
6594	日本電産	6,900	13,255.00	91,459,500
6758	ソニーグループ	8,700	12,235.00	106,444,500
6762	TDK	1,200	12,680.00	15,216,000
6857	アドバンテスト	5,100	11,100.00	56,610,000
6861	キーエンス	1,800	74,000.00	133,200,000
6920	レーザーテック	2,500	28,250.00	70,625,000
6952	カシオ計算機	5,700	1,885.00	10,744,500
6976	太陽誘電	7,600	7,250.00	55,100,000
6981	村田製作所	7,200	10,345.00	74,484,000
7276	小糸製作所	5,200	7,160.00	37,232,000
7735	SCREENホールディングス	3,200	10,770.00	34,464,000
8035	東京エレクトロン	2,600	54,550.00	141,830,000
6201	豊田自動織機	2,300	9,750.00	22,425,000
6902	デンソー	5,700	7,983.00	45,503,100
7012	川崎重工業	9,300	2,501.00	23,259,300
7203	トヨタ自動車	3,200	9,959.00	31,868,800
7733	オリンパス	11,400	2,422.50	27,616,500
7741	HOYA	2,500	18,495.00	46,237,500
7747	朝日インテック	11,100	3,340.00	37,074,000
7951	ヤマハ	2,600	7,250.00	18,850,000
9009	京成電鉄	3,900	3,480.00	13,572,000
3626	TIS	5,500	3,235.00	17,792,500
3994	マネーフォワード	8,700	8,550.00	74,385,000
4385	メルカリ	2,100	6,020.00	12,642,000
4443	Sansan	4,900	12,190.00	59,731,000
4689	Zホールディングス	31,900	706.10	22,524,590
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,800	6,810.00	12,258,000
9984	ソフトバンクグループ	17,300	7,179.00	124,196,700
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	9,300	5,240.00	48,732,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	12,400	2,140.00	26,536,000
8252	丸井グループ	10,900	2,085.00	22,726,500
9843	ニトリホールディングス	700	22,500.00	15,750,000
9983	ファーストリテイリング	1,000	75,880.00	75,880,000
2413	エムスリー	2,700	8,189.00	22,110,300
2427	アウトソーシング	25,400	2,108.00	53,543,200
4661	オリエンタルランド	1,700	16,515.00	28,075,500
4751	サイバーエージェント	6,200	2,200.00	13,640,000
6098	リクルートホールディングス	13,100	6,987.00	91,529,700
	合 計	463,100		2,664,265,390

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。