有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 9月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,688,531
株式	2,259,067,800
未収入金	30,499,439
未収配当金	1,010,040
流動資産合計	2,354,265,810
資産合計	2,354,265,810
負債の部
流動負債
未払金	29,813,116
未払解約金	24,476,937
未払利息	65
流動負債合計	54,290,118
負債合計	54,290,118
純資産の部
元本等
元本	1,521,014,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	778,961,610
元本等合計	2,299,975,692
純資産合計	2,299,975,692
負債純資産合計	2,354,265,810

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 9月12日現在]
1.	期首	令和 4年 3月11日
	期首元本額	1,432,552,573円
	期中追加設定元本額	151,918,814円
	期中一部解約元本額	63,457,305円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	920,133,335円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	600,880,747円
	合計	1,521,014,082円
2.	受益権の総数	1,521,014,082口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 9月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 9月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	141,672,045
合計	141,672,045

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額	1.5121円
(1万口当たり純資産額)	(15,121円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	6,600	5,170.00	34,122,000
4185	JSR	8,000	3,155.00	25,240,000
4612	日本ペイントホールディングス	12,000	1,107.00	13,284,000
4901	富士フイルムホールディングス	4,000	7,161.00	28,644,000
4911	資生堂	6,500	5,140.00	33,410,000
4980	デクセリアルズ	9,500	4,125.00	39,187,500
8113	ユニ・チャーム	7,200	4,812.00	34,646,400
4516	日本新薬	3,000	7,590.00	22,770,000
4565	そーせいグループ	11,100	1,848.00	20,512,800
4568	第一三共	32,500	4,309.00	140,042,500
5344	MARUWA	1,000	17,490.00	17,490,000
3436	SUMCO	15,000	1,954.00	29,310,000
6273	SMC	1,000	68,590.00	68,590,000
6367	ダイキン工業	3,200	24,885.00	79,632,000
7013	IHI	2,500	3,760.00	9,400,000
4062	イビデン	7,600	4,580.00	34,808,000
6501	日立製作所	9,200	7,007.00	64,464,400
6504	富士電機	11,700	5,990.00	70,083,000
6506	安川電機	4,700	4,720.00	22,184,000
6594	日本電産	1,700	9,444.00	16,054,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	26,000	1,347.00	35,022,000
6758	ソニーグループ	10,600	10,760.00	114,056,000
6787	メイコー	2,200	3,020.00	6,644,000
6857	アドバンテスト	2,700	7,900.00	21,330,000
6861	キーエンス	2,100	54,990.00	115,479,000
6920	レーザーテック	200	19,025.00	3,805,000
8035	東京エレクトロン	1,600	43,450.00	69,520,000
6902	デンソー	3,100	7,365.00	22,831,500
7203	トヨタ自動車	200	2,070.00	414,000
7269	スズキ	5,900	5,043.00	29,753,700
4543	テルモ	8,100	4,640.00	37,584,000
7733	オリンパス	12,800	3,177.00	40,665,600
7741	HOYA	3,000	15,260.00	45,780,000
7747	朝日インテック	18,000	2,522.00	45,396,000
7839	SHOEI	3,800	5,570.00	21,166,000
3762	テクマトリックス	4,000	1,690.00	6,760,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	4,200	11,210.00	47,082,000
3774	インターネットイニシアティブ	8,300	4,855.00	40,296,500
3994	マネーフォワード	2,600	3,565.00	9,269,000
4180	Appier Group	10,000	1,356.00	13,560,000
4194	ビジョナル	7,100	7,670.00	54,457,000
4384	ラクスル	1,000	2,375.00	2,375,000
4385	メルカリ	1,500	2,240.00	3,360,000
4443	Sansan	59,500	1,390.00	82,705,000
4689	Zホールディングス	30,000	415.40	12,462,000
9432	日本電信電話	5,500	3,962.00	21,791,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	19,500	2,041.00	39,799,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,900	6,250.00	30,625,000
9766	コナミグループ	7,300	7,350.00	53,655,000
3186	ネクステージ	11,000	3,290.00	36,190,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	20,500	2,605.00	53,402,500
8252	丸井グループ	5,700	2,554.00	14,557,800
9983	ファーストリテイリング	500	85,190.00	42,595,000
2413	エムスリー	4,400	4,603.00	20,253,200
4293	セプテーニ・ホールディングス	50,400	488.00	24,595,200
4661	オリエンタルランド	1,600	20,170.00	32,272,000
4848	フルキャストホールディングス	16,500	2,563.00	42,289,500
6098	リクルートホールディングス	14,600	4,654.00	67,948,400
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,400	41,900.00	58,660,000
8876	リログループ	15,000	2,319.00	34,785,000
	合 計	565,300		2,259,067,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。