有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	64,781,943
株式	2,067,044,350
未収配当金	1,619,400
流動資産合計	2,133,445,693
資産合計	2,133,445,693
負債の部
流動負債
未払解約金	174,046
未払利息	122
流動負債合計	174,168
負債合計	174,168
純資産の部
元本等
元本	2,157,781,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△24,510,146
元本等合計	2,133,271,525
純資産合計	2,133,271,525
負債純資産合計	2,133,445,693

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 3月10日現在]
1.	期首	令和 1年 9月11日
	期首元本額	2,311,552,557円
	期中追加設定元本額	11,882,008円
	期中一部解約元本額	165,652,894円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	1,385,639,643円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	772,142,028円
	合計	2,157,781,671円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	24,510,146円
3.	受益権の総数	2,157,781,671口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 9月11日 至 令和 2年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 3月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△101,986,901
合計	△101,986,901

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.9886円
(1万口当たり純資産額)	(9,886円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	12,300	2,706.00	33,283,800
1801	大成建設	3,900	3,330.00	12,987,000
2267	ヤクルト本社	3,100	5,190.00	16,089,000
2871	ニチレイ	15,100	2,783.00	42,023,300
2897	日清食品ホールディングス	1,900	8,150.00	15,485,000
4185	JSR	5,000	1,774.00	8,870,000
4911	資生堂	11,500	6,484.00	74,566,000
4507	塩野義製薬	3,800	5,421.00	20,599,800
4516	日本新薬	3,400	7,300.00	24,820,000
4519	中外製薬	3,000	11,225.00	33,675,000
4568	第一三共	14,800	6,355.00	94,054,000
4578	大塚ホールディングス	5,500	3,780.00	20,790,000
4587	ペプチドリーム	4,300	4,490.00	19,307,000
5713	住友金属鉱山	10,000	2,361.50	23,615,000
3436	SUMCO	47,200	1,534.00	72,404,800
6273	SMC	1,200	39,880.00	47,856,000
6367	ダイキン工業	2,300	13,320.00	30,636,000
6383	ダイフク	4,200	5,730.00	24,066,000
4062	イビデン	7,600	2,263.00	17,198,800
6504	富士電機	6,200	2,536.00	15,723,200
6506	安川電機	9,100	2,975.00	27,072,500
6594	日本電産	5,100	12,795.00	65,254,500
6754	アンリツ	11,400	1,739.00	19,824,600
6758	ソニー	8,400	6,419.00	53,919,600
6857	アドバンテスト	5,400	4,790.00	25,866,000
6861	キーエンス	3,300	32,690.00	107,877,000
6920	レーザーテック	1,800	4,995.00	8,991,000
6941	山一電機	4,600	1,511.00	6,950,600
6954	ファナック	100	16,080.00	1,608,000
6976	太陽誘電	14,000	3,035.00	42,490,000
6981	村田製作所	12,800	5,445.00	69,696,000
7735	SCREENホールディングス	7,300	5,130.00	37,449,000
8035	東京エレクトロン	3,400	22,045.00	74,953,000
7203	トヨタ自動車	3,600	6,600.00	23,760,000
7205	日野自動車	600	754.00	452,400
7267	本田技研工業	6,400	2,542.50	16,272,000
4543	テルモ	15,900	3,413.00	54,266,700
7733	オリンパス	6,700	1,911.50	12,807,050
7741	HOYA	5,500	9,346.00	51,403,000
7747	朝日インテック	22,600	2,733.00	61,765,800
7951	ヤマハ	4,200	4,740.00	19,908,000
7974	任天堂	1,500	36,190.00	54,285,000
9009	京成電鉄	5,000	3,245.00	16,225,000
9064	ヤマトホールディングス	3,700	1,584.00	5,860,800
3626	TIS	10,800	5,970.00	64,476,000
4689	Zホールディングス	63,900	376.00	24,026,400
8056	日本ユニシス	3,500	3,110.00	10,885,000
9433	KDDI	9,100	3,222.00	29,320,200
9984	ソフトバンクグループ	18,100	4,388.00	79,422,800
3563	スシローグローバルホールディングス	3,400	7,100.00	24,140,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	28,700	1,843.00	52,894,100
8252	丸井グループ	11,100	1,961.00	21,767,100
9843	ニトリホールディングス	1,000	14,430.00	14,430,000
9983	ファーストリテイリング	1,300	52,750.00	68,575,000
8801	三井不動産	4,200	2,176.00	9,139,200
2413	エムスリー	23,000	2,975.00	68,425,000
4661	オリエンタルランド	3,000	13,150.00	39,450,000
6069	トレンダーズ	9,600	507.00	4,867,200
6098	リクルートホールディングス	13,900	3,469.00	48,219,100
	合 計	533,300		2,067,044,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。