有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,410,357
株式	3,020,830,450
未収配当金	5,334,500
流動資産合計	3,151,575,307
資産合計	3,151,575,307
負債の部
流動負債
未払解約金	44,049,869
未払利息	305
流動負債合計	44,050,174
負債合計	44,050,174
純資産の部
元本等
元本	2,722,060,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	385,464,561
元本等合計	3,107,525,133
純資産合計	3,107,525,133
負債純資産合計	3,151,575,307

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月12日現在]
1.	期首	平成29年 9月12日
	期首元本額	3,132,356,885円
	期中追加設定元本額	27,537,374円
	期中一部解約元本額	437,833,687円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	1,704,346,370円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	1,017,714,202円
	合計	2,722,060,572円
2.	受益権の総数	2,722,060,572口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 9月12日 至 平成30年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	357,411,065
合計	357,411,065

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月12日現在]
1口当たり純資産額	1.1416円
(1万口当たり純資産額)	(11,416円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1925	大和ハウス工業	9,000	3,949.00	35,541,000
1963	日揮	12,800	2,346.00	30,028,800
2267	ヤクルト本社	3,400	7,580.00	25,772,000
2502	アサヒグループホールディングス	15,200	5,611.00	85,287,200
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	7,500	4,095.00	30,712,500
4004	昭和電工	11,200	4,740.00	53,088,000
4005	住友化学	47,000	629.00	29,563,000
4042	東ソー	20,000	2,130.00	42,600,000
4063	信越化学工業	3,400	11,235.00	38,199,000
4186	東京応化工業	4,500	4,150.00	18,675,000
4208	宇部興産	10,300	3,130.00	32,239,000
4911	資生堂	15,800	6,378.00	100,772,400
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	11,300	4,430.00	50,059,000
4516	日本新薬	1,400	6,730.00	9,422,000
4519	中外製薬	13,800	5,480.00	75,624,000
4568	第一三共	9,600	3,839.00	36,854,400
4578	大塚ホールディングス	9,000	5,321.00	47,889,000
4587	ペプチドリーム	6,900	5,460.00	37,674,000
5301	東海カーボン	55,100	1,698.00	93,559,800
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,700	2,266.00	10,650,200
5706	三井金属鉱業	4,100	4,760.00	19,516,000
5801	古河電気工業	4,600	5,880.00	27,048,000
3436	SUMCO	21,500	3,050.00	65,575,000
6125	岡本工作機械製作所	6,800	3,945.00	26,826,000
6141	DMG森精機	6,500	2,056.00	13,364,000
6146	ディスコ	1,800	26,350.00	47,430,000
6273	SMC	1,400	45,630.00	63,882,000
6301	小松製作所	29,300	3,681.00	107,853,300
6305	日立建機	8,600	4,360.00	37,496,000
6367	ダイキン工業	1,500	12,025.00	18,037,500
6501	日立製作所	17,000	809.20	13,756,400
6594	日本電産	7,900	17,195.00	135,840,500
6645	オムロン	7,800	6,360.00	49,608,000
6728	アルバック	1,800	6,460.00	11,628,000
6752	パナソニック	9,700	1,679.50	16,291,150
6758	ソニー	12,100	5,299.00	64,117,900
6762	TDK	1,500	9,970.00	14,955,000
6861	キーエンス	1,600	64,890.00	103,824,000
6869	シスメックス	1,800	8,920.00	16,056,000
6941	山一電機	23,000	1,959.00	45,057,000
6954	ファナック	2,900	27,255.00	79,039,500
6963	ローム	4,300	11,320.00	48,676,000
7276	小糸製作所	4,900	7,520.00	36,848,000
7735	SCREENホールディングス	5,300	10,300.00	54,590,000
8035	東京エレクトロン	5,500	22,205.00	122,127,500
6902	デンソー	5,200	6,070.00	31,564,000
7205	日野自動車	600	1,373.00	823,800
7269	スズキ	10,800	5,793.00	62,564,400
7272	ヤマハ発動機	9,100	3,265.00	29,711,500
4543	テルモ	14,900	5,700.00	84,930,000
7747	朝日インテック	14,600	3,760.00	54,896,000
7974	任天堂	2,200	48,400.00	106,480,000
9020	東日本旅客鉄道	2,400	9,850.00	23,640,000
4704	トレンドマイクロ	4,500	6,010.00	27,045,000
9437	NTTドコモ	11,300	2,751.50	31,091,950
9719	SCSK	4,600	4,415.00	20,309,000
9984	ソフトバンクグループ	17,000	8,636.00	146,812,000
3092	スタートトゥデイ	7,800	2,703.00	21,083,400
7453	良品計画	900	38,000.00	34,200,000
9843	ニトリホールディングス	2,000	18,600.00	37,200,000
9983	ファーストリテイリング	1,300	43,010.00	55,913,000
8804	東京建物	17,800	1,607.00	28,604,600
2181	パーソルホールディングス	13,300	2,802.00	37,266,600
2331	綜合警備保障	5,700	4,975.00	28,357,500
6098	リクルートホールディングス	14,300	2,425.50	34,684,650
	合 計	625,400		3,020,830,450

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。