有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/11-2023/09/11)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 9月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	67,752,941
株式	2,317,954,060
未収入金	108,342,127
未収配当金	1,157,740
流動資産合計	2,495,206,868
資産合計	2,495,206,868
負債の部
流動負債
未払解約金	111,291,012
未払利息	142
流動負債合計	111,291,154
負債合計	111,291,154
純資産の部
元本等
元本	1,423,993,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	959,922,471
元本等合計	2,383,915,714
純資産合計	2,383,915,714
負債純資産合計	2,495,206,868

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 9月11日現在]
1.	期首	2023年 3月11日
	期首元本額	1,545,258,972円
	期中追加設定元本額	34,752,158円
	期中一部解約元本額	156,017,887円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	816,768,658円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	607,224,585円
	合計	1,423,993,243円
2.	受益権の総数	1,423,993,243口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月11日 至 2023年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 9月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 9月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	107,085,279
合計	107,085,279

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 9月11日現在]
1口当たり純資産額	1.6741円
(1万口当たり純資産額)	(16,741円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	5,800	4,721.00	27,381,800
4369	トリケミカル研究所	17,300	2,882.00	49,858,600
4612	日本ペイントホールディングス	45,300	1,161.00	52,593,300
4911	資生堂	9,300	5,650.00	52,545,000
4980	デクセリアルズ	3,500	3,616.00	12,656,000
8113	ユニ・チャーム	8,300	5,669.00	47,052,700
4565	そーせいグループ	19,700	1,625.00	32,012,500
4568	第一三共	26,400	4,119.00	108,741,600
3436	SUMCO	1,000	1,930.00	1,930,000
6273	SMC	700	68,500.00	47,950,000
6367	ダイキン工業	3,200	24,885.00	79,632,000
7013	IHI	6,700	3,783.00	25,346,100
4062	イビデン	3,500	8,420.00	29,470,000
6501	日立製作所	8,200	10,015.00	82,123,000
6504	富士電機	8,700	6,816.00	59,299,200
6594	ニデック	3,000	7,340.00	22,020,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	35,500	2,329.50	82,697,250
6758	ソニーグループ	10,900	12,465.00	135,868,500
6857	アドバンテスト	2,900	16,910.00	49,039,000
6861	キーエンス	1,800	57,490.00	103,482,000
6920	レーザーテック	200	21,310.00	4,262,000
6963	ローム	1,000	11,590.00	11,590,000
8035	東京エレクトロン	5,600	20,490.00	114,744,000
6902	デンソー	2,800	10,075.00	28,210,000
7203	トヨタ自動車	200	2,595.00	519,000
7269	スズキ	7,000	5,880.00	41,160,000
4543	テルモ	1,000	4,284.00	4,284,000
7741	HOYA	3,300	16,080.00	53,064,000
7747	朝日インテック	14,900	3,007.00	44,804,300
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,200	8,823.00	10,587,600
3774	インターネットイニシアティブ	18,000	2,559.50	46,071,000
3994	マネーフォワード	5,900	5,019.00	29,612,100
4071	プラスアルファ・コンサルティング	7,200	2,709.00	19,504,800
4180	Appier Group	16,900	1,672.00	28,256,800
4194	ビジョナル	8,000	7,310.00	58,480,000
4377	ワンキャリア	7,900	3,040.00	24,016,000
4384	ラクスル	22,100	1,531.00	33,835,100
4385	メルカリ	5,800	3,045.00	17,661,000
4443	Sansan	69,300	1,387.00	96,119,100
4689	Zホールディングス	4,800	429.50	2,061,600
9432	日本電信電話	196,600	171.10	33,638,260
9613	NTTデータグループ	5,800	1,997.00	11,582,600
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,000	5,318.00	21,272,000
9766	コナミグループ	6,500	8,355.00	54,307,500
8001	伊藤忠商事	8,700	5,701.00	49,598,700
3186	ネクステージ	2,200	2,348.00	5,165,600
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	27,200	2,815.00	76,568,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	17,700	3,049.00	53,967,300
8252	丸井グループ	5,700	2,516.50	14,344,050
9983	ファーストリテイリング	900	33,560.00	30,204,000
2413	エムスリー	3,900	2,774.00	10,818,600
4661	オリエンタルランド	4,500	5,192.00	23,364,000
6098	リクルートホールディングス	18,000	5,150.00	92,700,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	10,100	5,005.00	50,550,500
8876	リログループ	12,000	1,611.00	19,332,000
	合 計	748,600		2,317,954,060

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。