有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,487,159
株式	2,441,714,000
未収入金	12,935,436
未収配当金	3,374,300
流動資産合計	2,547,510,895
資産合計	2,547,510,895
負債の部
流動負債
未払金	17,537,858
未払解約金	1,460,989
未払利息	58
流動負債合計	18,998,905
負債合計	18,998,905
純資産の部
元本等
元本	2,558,343,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△29,831,584
元本等合計	2,528,511,990
純資産合計	2,528,511,990
負債純資産合計	2,547,510,895

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月11日現在]
1.	期首	平成30年 9月11日
	期首元本額	2,747,064,333円
	期中追加設定元本額	43,764,544円
	期中一部解約元本額	232,485,303円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	1,541,325,969円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	1,017,017,605円
	合計	2,558,343,574円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	29,831,584円
3.	受益権の総数	2,558,343,574口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月11日 至 平成31年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△146,042,332
合計	△146,042,332

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9883円
(1万口当たり純資産額)	(9,883円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1721	コムシスホールディングス	12,500	3,025.00	37,812,500
1911	住友林業	17,200	1,430.00	24,596,000
1963	日揮	6,900	1,468.00	10,129,200
2267	ヤクルト本社	5,000	7,530.00	37,650,000
2801	キッコーマン	2,900	5,340.00	15,486,000
2871	ニチレイ	17,700	2,794.00	49,453,800
3402	東レ	15,000	752.30	11,284,500
4004	昭和電工	8,800	3,695.00	32,516,000
4063	信越化学工業	4,900	8,956.00	43,884,400
4208	宇部興産	10,300	2,435.00	25,080,500
4911	資生堂	14,700	7,734.00	113,689,800
4967	小林製薬	2,200	9,170.00	20,174,000
4507	塩野義製薬	6,200	6,676.00	41,391,200
4516	日本新薬	3,500	7,350.00	25,725,000
4519	中外製薬	6,600	7,620.00	50,292,000
4523	エーザイ	4,300	9,112.00	39,181,600
4568	第一三共	16,000	4,313.00	69,008,000
4578	大塚ホールディングス	7,200	4,583.00	32,997,600
4587	ペプチドリーム	6,900	5,330.00	36,777,000
5301	東海カーボン	16,300	1,351.00	22,021,300
6273	SMC	1,000	36,230.00	36,230,000
6301	小松製作所	18,300	2,567.50	46,985,250
6326	クボタ	13,200	1,537.50	20,295,000
6367	ダイキン工業	2,300	12,485.00	28,715,500
6383	ダイフク	5,000	5,230.00	26,150,000
6501	日立製作所	2,700	3,331.00	8,993,700
6504	富士電機	3,400	3,275.00	11,135,000
6594	日本電産	5,500	13,110.00	72,105,000
6754	アンリツ	11,600	2,173.00	25,206,800
6758	ソニー	12,400	5,025.00	62,310,000
6841	横河電機	17,700	2,167.00	38,355,900
6861	キーエンス	2,100	66,270.00	139,167,000
6941	山一電機	6,900	1,044.00	7,203,600
6954	ファナック	100	18,270.00	1,827,000
6963	ローム	1,300	6,900.00	8,970,000
6976	太陽誘電	11,300	2,119.00	23,944,700
6981	村田製作所	4,800	17,005.00	81,624,000
7276	小糸製作所	6,700	6,180.00	41,406,000
8035	東京エレクトロン	3,100	14,640.00	45,384,000
7202	いすゞ自動車	13,900	1,442.50	20,050,750
7203	トヨタ自動車	4,600	6,578.00	30,258,800
7205	日野自動車	600	948.00	568,800
7269	スズキ	3,800	5,239.00	19,908,200
4543	テルモ	8,100	6,780.00	54,918,000
7701	島津製作所	8,900	2,885.00	25,676,500
7741	HOYA	3,400	7,054.00	23,983,600
7747	朝日インテック	12,500	5,060.00	63,250,000
7951	ヤマハ	3,100	5,490.00	17,019,000
7974	任天堂	1,800	29,605.00	53,289,000
9022	東海旅客鉄道	900	25,100.00	22,590,000
9064	ヤマトホールディングス	6,500	2,949.00	19,168,500
3626	TIS	9,400	5,170.00	48,598,000
4689	ヤフー	65,000	285.00	18,525,000
9437	NTTドコモ	4,700	2,497.00	11,735,900
9602	東宝	5,600	4,105.00	22,988,000
9984	ソフトバンクグループ	12,300	10,535.00	129,580,500
8079	正栄食品工業	8,800	3,100.00	27,280,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	8,200	7,030.00	57,646,000
8252	丸井グループ	11,300	1,980.00	22,374,000
9843	ニトリホールディングス	2,000	13,715.00	27,430,000
9983	ファーストリテイリング	1,400	52,440.00	73,416,000
4666	パーク24	7,000	2,541.00	17,787,000
8801	三井不動産	4,300	2,650.00	11,395,000
2413	エムスリー	26,800	1,780.00	47,704,000
4661	オリエンタルランド	3,000	12,405.00	37,215,000
6069	トレンダーズ	17,800	738.00	13,136,400
6098	リクルートホールディングス	19,900	2,968.00	59,063,200
	合 計	590,100		2,441,714,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。