有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/11-2025/03/10)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,798,947
株式	1,959,624,050
未収入金	28,270,542
未収配当金	2,184,100
未収利息	391
流動資産合計	2,020,878,030
資産合計	2,020,878,030
負債の部
流動負債
未払解約金	30,898,601
流動負債合計	30,898,601
負債合計	30,898,601
純資産の部
元本等
元本	1,101,331,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	888,647,656
元本等合計	1,989,979,429
純資産合計	1,989,979,429
負債純資産合計	2,020,878,030

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 3月10日現在]
1.	期首	2024年 9月11日
	期首元本額	1,216,292,914円
	期中追加設定元本額	18,435,208円
	期中一部解約元本額	133,396,349円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	673,734,571円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	427,597,202円
	合計	1,101,331,773円
2.	受益権の総数	1,101,331,773口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 9月11日 至 2025年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 3月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,899,362
合計	13,899,362

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	1.8069円
(1万口当たり純資産額)	(18,069円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	4,700	4,914.00	23,095,800
4369	トリケミカル研究所	15,500	3,215.00	49,832,500
4901	富士フイルムホールディングス	800	3,075.00	2,460,000
4980	デクセリアルズ	15,800	1,909.00	30,162,200
8113	ユニ・チャーム	6,400	1,221.00	7,814,400
4565	ネクセラファーマ	16,000	864.00	13,824,000
4568	第一三共	12,900	3,487.00	44,982,300
4587	ペプチドリーム	18,400	2,157.00	39,688,800
3110	日東紡績	2,200	4,460.00	9,812,000
5344	MARUWA	1,400	31,310.00	43,834,000
5801	古河電気工業	7,400	5,835.00	43,179,000
6146	ディスコ	600	33,020.00	19,812,000
6273	SMC	600	58,750.00	35,250,000
6367	ダイキン工業	2,100	17,030.00	35,763,000
4062	イビデン	5,400	4,354.00	23,511,600
6501	日立製作所	29,100	3,703.00	107,757,300
6504	富士電機	6,200	6,569.00	40,727,800
6594	ニデック	4,900	2,690.50	13,183,450
6723	ルネサスエレクトロニクス	30,500	2,338.50	71,324,250
6758	ソニーグループ	38,700	3,458.00	133,824,600
6787	メイコー	2,000	6,990.00	13,980,000
6857	アドバンテスト	9,500	7,789.00	73,995,500
6861	キーエンス	300	60,860.00	18,258,000
6920	レーザーテック	200	15,210.00	3,042,000
6961	エンプラス	1,100	4,865.00	5,351,500
8035	東京エレクトロン	4,500	21,475.00	96,637,500
6902	デンソー	11,400	1,972.00	22,480,800
7012	川崎重工業	5,000	8,500.00	42,500,000
7203	トヨタ自動車	12,200	2,829.00	34,513,800
7269	スズキ	22,900	1,792.00	41,036,800
4543	テルモ	1,700	2,702.50	4,594,250
7741	HOYA	1,000	17,395.00	17,395,000
7747	朝日インテック	12,000	2,439.50	29,274,000
7936	アシックス	17,400	3,007.00	52,321,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,100	7,415.00	8,156,500
3774	インターネットイニシアティブ	14,500	2,529.00	36,670,500
3994	マネーフォワード	11,500	4,231.00	48,656,500
4194	ビジョナル	700	7,146.00	5,002,200
4443	Sansan	46,000	1,988.00	91,448,000
4480	メドレー	2,600	3,130.00	8,138,000
4483	JMDC	2,600	2,856.50	7,426,900
9432	日本電信電話	23,500	147.40	3,463,900
9613	NTTデータグループ	7,200	2,767.00	19,922,400
9766	コナミグループ	4,000	16,735.00	66,940,000
9984	ソフトバンクグループ	4,300	8,067.00	34,688,100
8001	伊藤忠商事	3,600	6,813.00	24,526,800
8002	丸紅	14,700	2,405.00	35,353,500
141A	トライアルホールディングス	22,700	2,221.00	50,416,700
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	22,000	4,062.00	89,364,000
9983	ファーストリテイリング	800	45,660.00	36,528,000
186A	アストロスケールホールディングス	33,900	735.00	24,916,500
2413	エムスリー	14,200	1,735.50	24,644,100
4661	オリエンタルランド	1,500	3,277.00	4,915,500
6098	リクルートホールディングス	8,400	9,136.00	76,742,400
6532	ベイカレント	2,800	5,887.00	16,483,600
	合 計	563,400		1,959,624,050

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。