有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

グロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 3月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,409,941
株式	2,332,987,920
未収入金	199,040,356
未収配当金	1,338,500
流動資産合計	2,602,776,717
資産合計	2,602,776,717
負債の部
流動負債
未払解約金	203,608,955
未払利息	19
流動負債合計	203,608,974
負債合計	203,608,974
純資産の部
元本等
元本	1,511,969,849
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	887,197,894
元本等合計	2,399,167,743
純資産合計	2,399,167,743
負債純資産合計	2,602,776,717

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月10日現在]
1.	期首	令和 2年 9月11日
	期首元本額	1,878,169,955円
	期中追加設定元本額	37,700,941円
	期中一部解約元本額	403,901,047円
	元本の内訳※
	三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド	1,089,488,805円
	三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド	422,481,044円
	合計	1,511,969,849円
2.	受益権の総数	1,511,969,849口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 9月11日 至 令和 3年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 3月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	469,830,886
合計	469,830,886

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	1.5868円
(1万口当たり純資産額)	(15,868円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2871	ニチレイ	8,700	2,943.00	25,604,100
2897	日清食品ホールディングス	2,000	7,900.00	15,800,000
4005	住友化学	54,300	555.00	30,136,500
4182	三菱瓦斯化学	18,000	2,549.00	45,882,000
4911	資生堂	6,500	8,090.00	52,585,000
4516	日本新薬	2,900	7,690.00	22,301,000
4519	中外製薬	4,500	4,505.00	20,272,500
4565	そーせいグループ	7,900	1,749.00	13,817,100
4568	第一三共	26,000	3,200.00	83,200,000
5301	東海カーボン	19,700	1,700.00	33,490,000
5713	住友金属鉱山	8,300	4,533.00	37,623,900
3436	SUMCO	31,100	2,361.00	73,427,100
6273	SMC	1,000	60,130.00	60,130,000
6367	ダイキン工業	1,800	21,930.00	39,474,000
6383	ダイフク	2,100	10,110.00	21,231,000
6481	THK	6,600	3,570.00	23,562,000
4062	イビデン	6,400	4,525.00	28,960,000
6504	富士電機	9,000	4,490.00	40,410,000
6506	安川電機	4,600	5,260.00	24,196,000
6594	日本電産	7,100	12,485.00	88,643,500
6758	ソニー	10,300	11,000.00	113,300,000
6762	TDK	1,800	14,850.00	26,730,000
6857	アドバンテスト	7,000	8,310.00	58,170,000
6861	キーエンス	1,800	49,130.00	88,434,000
6920	レーザーテック	2,800	12,210.00	34,188,000
6952	カシオ計算機	8,000	2,121.00	16,968,000
6976	太陽誘電	10,900	5,260.00	57,334,000
6981	村田製作所	7,200	9,020.00	64,944,000
7276	小糸製作所	4,900	7,710.00	37,779,000
7735	SCREENホールディングス	5,500	8,200.00	45,100,000
8035	東京エレクトロン	2,900	40,650.00	117,885,000
6201	豊田自動織機	2,000	10,050.00	20,100,000
6902	デンソー	3,000	7,055.00	21,165,000
7203	トヨタ自動車	3,000	8,128.00	24,384,000
7267	本田技研工業	5,400	3,218.00	17,377,200
7733	オリンパス	8,800	2,399.50	21,115,600
7741	HOYA	1,800	11,875.00	21,375,000
7747	朝日インテック	10,500	2,977.00	31,258,500
7951	ヤマハ	3,600	6,200.00	22,320,000
7974	任天堂	400	59,000.00	23,600,000
9009	京成電鉄	6,600	3,985.00	26,301,000
3626	TIS	17,800	2,321.00	41,313,800
4689	Zホールディングス	38,800	607.90	23,586,520
8056	日本ユニシス	4,200	3,155.00	13,251,000
9433	KDDI	7,500	3,489.00	26,167,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,800	5,860.00	10,548,000
9984	ソフトバンクグループ	13,800	10,120.00	139,656,000
3563	スシローグローバルホールディングス	9,000	4,570.00	41,130,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	20,600	2,610.00	53,766,000
8252	丸井グループ	9,300	2,140.00	19,902,000
9843	ニトリホールディングス	700	18,995.00	13,296,500
9983	ファーストリテイリング	1,100	91,750.00	100,925,000
2413	エムスリー	2,700	7,264.00	19,612,800
2427	アウトソーシング	24,200	1,604.00	38,816,800
4661	オリエンタルランド	1,500	17,235.00	25,852,500
4751	サイバーエージェント	5,400	6,130.00	33,102,000
6098	リクルートホールディングス	12,500	4,919.00	61,487,500
	合 計	507,600		2,332,987,920

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。