三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,624,362 | 16,684,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,378,196,381 | 1,367,352,410 |
| 流動資産計 | 1,393,960,173 | 1,418,657,214 |
| 未収入金 | 139,430 | 34,620,379 |
| 資産の部合計 | 1,393,960,173 | 1,418,657,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 13,762,461 |
| 未払受託者報酬 | 728,647 | 792,485 |
| 未払解約金 | 2,058,496 | 188,635 |
| 未払委託者報酬 | 11,658,271 | 12,679,692 |
| 未払利息 | 15 | 35 |
| その他未払費用 | 18,883 | 20,540 |
| 流動負債計 | 14,464,312 | 27,443,848 |
| 負債の部合計 | 14,464,312 | 27,443,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,152,072 | 1,376,246,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,656,211 | 14,967,226 |
| （分配準備積立金） | 330,894,956 | 307,878,054 |
| 元本等合計 | 1,379,495,861 | 1,391,213,366 |
| 純資産の部合計 | 1,379,495,861 | 1,391,213,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,393,960,173 | 1,418,657,214 |
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