三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,684,425 | 16,318,980 |
| 親投資信託受益証券 | 1,367,352,410 | 1,364,291,601 |
| 未収入金 | 34,620,379 | 119,154,795 |
| 流動資産計 | 1,418,657,214 | 1,499,765,376 |
| 資産の部合計 | 1,418,657,214 | 1,499,765,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,762,461 | 91,038,788 |
| 未払解約金 | 188,635 | 2,307,000 |
| 未払受託者報酬 | 792,485 | 760,952 |
| 未払委託者報酬 | 12,679,692 | 12,175,306 |
| 未払利息 | 35 | 5 |
| その他未払費用 | 20,540 | 19,729 |
| 流動負債計 | 27,443,848 | 106,301,780 |
| 負債の部合計 | 27,443,848 | 106,301,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,376,246,140 | 1,300,554,117 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,967,226 | 92,909,479 |
| （分配準備積立金） | 307,878,054 | 207,682,984 |
| 元本等合計 | 1,391,213,366 | 1,393,463,596 |
| 純資産の部合計 | 1,391,213,366 | 1,393,463,596 |
| 負債・純資産合計 | 1,418,657,214 | 1,499,765,376 |
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