有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 7,271,759,578 6,961,802,360 | (分配付) (分配落) | 11,730 11,230 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 6,536,462,754 6,321,760,618 | (分配付) (分配落) | 12,178 11,778 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 7,383,764,803 6,638,115,344 | (分配付) (分配落) | 14,854 13,354 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 4,837,595,869 4,837,595,869 | (分配付) (分配落) | 12,663 12,663 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 4,665,492,087 4,532,896,574 | (分配付) (分配落) | 14,074 13,674 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 3,634,554,161 3,634,554,161 | (分配付) (分配落) | 11,966 11,966 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 2,688,640,895 2,688,640,895 | (分配付) (分配落) | 9,427 9,427 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 2,572,417,708 2,572,417,708 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 1,537,104,799 1,537,104,799 | (分配付) (分配落) | 5,861 5,861 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 2,074,169,183 2,074,169,183 | (分配付) (分配落) | 8,309 8,309 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 1,820,962,257 1,820,962,257 | (分配付) (分配落) | 7,576 7,576 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 1,581,777,154 1,581,777,154 | (分配付) (分配落) | 6,763 6,763 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 1,739,854,297 1,739,854,297 | (分配付) (分配落) | 7,678 7,678 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 1,290,987,037 1,290,987,037 | (分配付) (分配落) | 6,021 6,021 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 1,426,796,092 1,426,796,092 | (分配付) (分配落) | 6,932 6,932 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 771,651,459 771,651,459 | (分配付) (分配落) | 5,955 5,955 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 1,024,897,616 1,024,897,616 | (分配付) (分配落) | 9,213 9,213 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 1,107,299,938 1,091,776,353 | (分配付) (分配落) | 10,700 10,550 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 969,858,334 956,823,070 | (分配付) (分配落) | 11,160 11,010 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 943,825,579 908,009,094 | (分配付) (分配落) | 11,858 11,408 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 1,096,767,836 | 10,668 | ||
| 10月末日 | 1,025,703,085 | 10,683 | ||
| 11月末日 | 1,031,098,164 | 11,143 | ||
| 12月末日 | 1,022,092,422 | 11,605 | ||
| 平成26年 1月末日 | 962,048,360 | 10,993 | ||
| 2月末日 | 951,277,659 | 10,947 | ||
| 3月末日 | 940,744,009 | 10,898 | ||
| 4月末日 | 903,610,962 | 10,571 | ||
| 5月末日 | 923,510,969 | 11,009 | ||
| 6月末日 | 944,012,836 | 11,520 | ||
| 7月末日 | 936,923,151 | 11,693 | ||
| 8月末日 | 926,524,305 | 11,626 | ||
| 9月末日 | 913,661,116 | 11,548 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
