有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【提出】: 2021/12/09 9:18
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(平成24年 3月12日)	1,426,796,092	1,426,796,092	6,932	6,932
第24計算期間末日	(平成24年 9月10日)	771,651,459	771,651,459	5,955	5,955
第25計算期間末日	(平成25年 3月11日)	1,024,897,616	1,024,897,616	9,213	9,213
第26計算期間末日	(平成25年 9月10日)	1,091,776,353	1,107,299,938	10,550	10,700
第27計算期間末日	(平成26年 3月10日)	956,823,070	969,858,334	11,010	11,160
第28計算期間末日	(平成26年 9月10日)	908,009,094	943,825,579	11,408	11,858
第29計算期間末日	(平成27年 3月10日)	912,716,889	979,497,444	12,301	13,201
第30計算期間末日	(平成27年 9月10日)	904,290,198	904,290,198	12,429	12,429
第31計算期間末日	(平成28年 3月10日)	741,170,345	741,170,345	10,821	10,821
第32計算期間末日	(平成28年 9月12日)	699,015,778	699,015,778	10,597	10,597
第33計算期間末日	(平成29年 3月10日)	704,826,741	791,199,018	12,241	13,741
第34計算期間末日	(平成29年 9月11日)	678,082,501	686,343,697	12,312	12,462
第35計算期間末日	(平成30年 3月12日)	677,418,103	690,593,170	12,854	13,104
第36計算期間末日	(平成30年 9月10日)	626,076,786	626,076,786	12,104	12,104
第37計算期間末日	(平成31年 3月11日)	502,111,358	502,111,358	10,931	10,931
第38計算期間末日	(令和 1年 9月10日)	476,733,398	476,733,398	10,638	10,638
第39計算期間末日	(令和 2年 3月10日)	390,542,406	390,542,406	9,265	9,265
第40計算期間末日	(令和 2年 9月10日)	423,003,049	433,412,182	10,159	10,409
第41計算期間末日	(令和 3年 3月10日)	436,709,809	479,106,200	11,331	12,431
第42計算期間末日	(令和 3年 9月10日)	464,763,610	483,715,009	12,262	12,762
	令和 2年 9月末日	419,253,839	―	10,068	―
	10月末日	405,778,631	―	9,780	―
	11月末日	437,071,510	―	10,743	―
	12月末日	448,583,742	―	11,071	―
	令和 3年 1月末日	440,906,723	―	11,178	―
	2月末日	459,440,686	―	11,882	―
	3月末日	446,301,110	―	11,614	―
	4月末日	439,055,145	―	11,428	―
	5月末日	444,132,374	―	11,639	―
	6月末日	448,196,548	―	11,789	―
	7月末日	438,639,641	―	11,551	―
	8月末日	453,813,659	―	11,950	―
	9月末日	455,119,638	―	12,004	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

開示資料

決算