有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/12-2024/09/10)

【提出】: 2024/12/09 9:42
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末日	(2015年 3月10日)	912,716,889	979,497,444	12,301	13,201
第30計算期間末日	(2015年 9月10日)	904,290,198	904,290,198	12,429	12,429
第31計算期間末日	(2016年 3月10日)	741,170,345	741,170,345	10,821	10,821
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	699,015,778	699,015,778	10,597	10,597
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	704,826,741	791,199,018	12,241	13,741
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	678,082,501	686,343,697	12,312	12,462
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	677,418,103	690,593,170	12,854	13,104
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	626,076,786	626,076,786	12,104	12,104
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	502,111,358	502,111,358	10,931	10,931
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	476,733,398	476,733,398	10,638	10,638
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	390,542,406	390,542,406	9,265	9,265
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	423,003,049	433,412,182	10,159	10,409
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	436,709,809	479,106,200	11,331	12,431
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	464,763,610	483,715,009	12,262	12,762
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	410,952,706	410,952,706	11,221	11,221
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	427,177,163	445,098,509	11,918	12,418
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	451,684,351	464,569,026	12,270	12,620
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	474,475,997	526,600,676	13,654	15,154
第47計算期間末日	(2024年 3月11日)	552,002,585	593,567,404	14,609	15,709
第48計算期間末日	(2024年 9月10日)	506,432,961	509,876,710	14,706	14,806
	2023年 9月末日	465,601,243	―	13,570	―
	10月末日	447,320,782	―	13,175	―
	11月末日	465,498,303	―	13,762	―
	12月末日	445,314,291	―	13,578	―
	2024年 1月末日	486,603,239	―	14,834	―
	2月末日	516,813,425	―	15,721	―
	3月末日	548,873,109	―	15,632	―
	4月末日	523,641,716	―	15,727	―
	5月末日	530,269,128	―	16,025	―
	6月末日	537,771,153	―	16,297	―
	7月末日	537,140,291	―	16,306	―
	8月末日	529,480,168	―	15,556	―
	9月末日	515,889,584	―	15,274	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/12-2024/09/10)

開示資料

決算