- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成17年 3月10日) | 30,636,922 30,636,922 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成17年 9月12日) | 42,157,086 42,157,086 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成18年 3月10日) | 30,578,311 30,578,311 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 9月11日) | 22,313,089 22,313,089 | (分配付) (分配落) | 10,006 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年 3月12日) | 20,308,072 20,308,072 | (分配付) (分配落) | 10,014 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 22,898,010 22,898,010 | (分配付) (分配落) | 10,026 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 20,091,825 20,091,825 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,038 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 9月10日) | 13,105,250 13,105,250 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月10日) | 19,696,976 19,696,976 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,057 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 9月10日) | 18,993,733 18,993,733 | (分配付) (分配落) | 10,060 10,060 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 3月10日) | 17,703,714 17,703,714 | (分配付) (分配落) | 10,063 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月10日) | 16,346,436 16,346,436 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,066 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月10日) | 16,350,082 16,350,082 | (分配付) (分配落) | 10,068 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 16,353,067 16,353,067 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 16,356,111 16,356,111 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,072 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 16,359,266 16,359,266 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,074 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 16,362,425 16,362,425 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,076 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 15,455,513 15,455,513 | (分配付) (分配落) | 10,077 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 18,603,167 18,603,167 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,078 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 17,841,815 17,841,815 | (分配付) (分配落) | 10,079 10,079 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 15,455,575 | 10,077 | ||
| 10月末日 | 15,455,809 | 10,078 | ||
| 11月末日 | 13,304,245 | 10,078 | ||
| 12月末日 | 13,304,607 | 10,078 | ||
| 平成26年 1月末日 | 18,602,961 | 10,078 | ||
| 2月末日 | 18,603,112 | 10,078 | ||
| 3月末日 | 18,603,206 | 10,078 | ||
| 4月末日 | 17,874,384 | 10,078 | ||
| 5月末日 | 17,874,572 | 10,078 | ||
| 6月末日 | 18,676,354 | 10,078 | ||
| 7月末日 | 18,676,529 | 10,079 | ||
| 8月末日 | 17,841,808 | 10,079 | ||
| 9月末日 | 17,840,916 | 10,078 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
