有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【提出】: 2021/12/09 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(平成24年 3月12日)	16,356,111	16,356,111	10,072	10,072
第24計算期間末日	(平成24年 9月10日)	16,359,266	16,359,266	10,074	10,074
第25計算期間末日	(平成25年 3月11日)	16,362,425	16,362,425	10,076	10,076
第26計算期間末日	(平成25年 9月10日)	15,455,513	15,455,513	10,077	10,077
第27計算期間末日	(平成26年 3月10日)	18,603,167	18,603,167	10,078	10,078
第28計算期間末日	(平成26年 9月10日)	17,841,815	17,841,815	10,079	10,079
第29計算期間末日	(平成27年 3月10日)	17,840,416	17,840,416	10,078	10,078
第30計算期間末日	(平成27年 9月10日)	17,837,981	17,837,981	10,076	10,076
第31計算期間末日	(平成28年 3月10日)	17,031,465	17,031,465	10,074	10,074
第32計算期間末日	(平成28年 9月12日)	17,899,564	17,899,564	10,070	10,070
第33計算期間末日	(平成29年 3月10日)	17,894,652	17,894,652	10,067	10,067
第34計算期間末日	(平成29年 9月11日)	17,887,935	17,887,935	10,063	10,063
第35計算期間末日	(平成30年 3月12日)	17,886,045	17,886,045	10,060	10,060
第36計算期間末日	(平成30年 9月10日)	17,880,183	17,880,183	10,056	10,056
第37計算期間末日	(平成31年 3月11日)	17,873,567	17,873,567	10,052	10,052
第38計算期間末日	(令和 1年 9月10日)	17,867,162	17,867,162	10,049	10,049
第39計算期間末日	(令和 2年 3月10日)	12,582,097	12,582,097	10,047	10,047
第40計算期間末日	(令和 2年 9月10日)	11,830,266	11,830,266	10,044	10,044
第41計算期間末日	(令和 3年 3月10日)	11,945,106	11,945,106	10,043	10,043
第42計算期間末日	(令和 3年 9月10日)	11,946,506	11,946,506	10,041	10,041
	令和 2年 9月末日	11,829,970	―	10,044	―
	10月末日	11,829,740	―	10,044	―
	11月末日	11,945,813	―	10,043	―
	12月末日	11,945,524	―	10,043	―
	令和 3年 1月末日	11,945,325	―	10,043	―
	2月末日	11,945,177	―	10,043	―
	3月末日	11,947,995	―	10,043	―
	4月末日	11,947,869	―	10,043	―
	5月末日	11,947,684	―	10,042	―
	6月末日	11,947,401	―	10,042	―
	7月末日	11,946,968	―	10,042	―
	8月末日	11,946,562	―	10,041	―
	9月末日	11,947,381	―	10,041	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

開示資料

決算