有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/12-2024/09/10)

【提出】: 2024/12/09 9:42
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【項目】: 94項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末日	(2015年 3月10日)	17,840,416	17,840,416	10,078	10,078
第30計算期間末日	(2015年 9月10日)	17,837,981	17,837,981	10,076	10,076
第31計算期間末日	(2016年 3月10日)	17,031,465	17,031,465	10,074	10,074
第32計算期間末日	(2016年 9月12日)	17,899,564	17,899,564	10,070	10,070
第33計算期間末日	(2017年 3月10日)	17,894,652	17,894,652	10,067	10,067
第34計算期間末日	(2017年 9月11日)	17,887,935	17,887,935	10,063	10,063
第35計算期間末日	(2018年 3月12日)	17,886,045	17,886,045	10,060	10,060
第36計算期間末日	(2018年 9月10日)	17,880,183	17,880,183	10,056	10,056
第37計算期間末日	(2019年 3月11日)	17,873,567	17,873,567	10,052	10,052
第38計算期間末日	(2019年 9月10日)	17,867,162	17,867,162	10,049	10,049
第39計算期間末日	(2020年 3月10日)	12,582,097	12,582,097	10,047	10,047
第40計算期間末日	(2020年 9月10日)	11,830,266	11,830,266	10,044	10,044
第41計算期間末日	(2021年 3月10日)	11,945,106	11,945,106	10,043	10,043
第42計算期間末日	(2021年 9月10日)	11,946,506	11,946,506	10,041	10,041
第43計算期間末日	(2022年 3月10日)	11,945,845	11,945,845	10,040	10,040
第44計算期間末日	(2022年 9月12日)	11,944,158	11,944,158	10,039	10,039
第45計算期間末日	(2023年 3月10日)	11,940,751	11,940,751	10,036	10,036
第46計算期間末日	(2023年 9月11日)	11,936,844	11,936,844	10,032	10,032
第47計算期間末日	(2024年 3月11日)	11,935,319	11,935,319	10,031	10,031
第48計算期間末日	(2024年 9月10日)	11,936,453	11,936,453	10,032	10,032
	2023年 9月末日	11,936,476	―	10,032	―
	10月末日	11,936,178	―	10,032	―
	11月末日	11,935,952	―	10,032	―
	12月末日	11,935,770	―	10,032	―
	2024年 1月末日	11,935,488	―	10,031	―
	2月末日	11,935,381	―	10,031	―
	3月末日	11,935,453	―	10,031	―
	4月末日	11,935,229	―	10,031	―
	5月末日	11,935,231	―	10,031	―
	6月末日	11,935,199	―	10,031	―
	7月末日	11,935,050	―	10,031	―
	8月末日	11,936,306	―	10,032	―
	9月末日	11,936,819	―	10,032	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/03/12-2024/09/10)

開示資料

決算