三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年2月21日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,408,786 | 67,407,459 |
| 親投資信託受益証券 | 13,541,134,416 | 16,910,657,862 |
| 未収入金 | － | 304,912,000 |
| 未収利息 | 624 | 191 |
| 流動資産合計 | 13,747,543,826 | 17,282,977,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,747,543,826 | 17,282,977,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,002,111 | 297,769,903 |
| 未払解約金 | 929,043 | 11,458,293 |
| 未払受託者報酬 | 6,681,283 | 7,473,092 |
| 未払委託者報酬 | 47,604,092 | 53,245,713 |
| 流動負債合計 | 201,216,529 | 369,947,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,216,529 | 369,947,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,200,422,339 | 29,776,990,304 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,654,095,042 | -12,863,959,793 |
| （分配準備積立金） | 4,556,936,641 | 3,479,296,406 |
| 元本等合計 | 13,546,327,297 | 16,913,030,511 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,546,327,297 | 16,913,030,511 |
| 負債純資産合計 | 13,747,543,826 | 17,282,977,512 |
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