三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,407,459 | 74,263,045 |
| 親投資信託受益証券 | 16,910,657,862 | 17,344,101,116 |
| 未収入金 | 304,912,000 | 70,808,000 |
| 未収利息 | 191 | 186 |
| 流動資産合計 | 17,282,977,512 | 17,489,172,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,282,977,512 | 17,489,172,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 297,769,903 | 140,561,331 |
| 未払解約金 | 11,458,293 | 84,676,066 |
| 未払受託者報酬 | 7,473,092 | 7,126,337 |
| 未払委託者報酬 | 53,245,713 | 50,775,078 |
| 流動負債合計 | 369,947,001 | 283,138,812 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 369,947,001 | 283,138,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,776,990,304 | 28,112,266,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,863,959,793 | -10,906,232,834 |
| （分配準備積立金） | 3,479,296,406 | 2,660,954,704 |
| 元本等合計 | 16,913,030,511 | 17,206,033,535 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,913,030,511 | 17,206,033,535 |
| 負債純資産合計 | 17,282,977,512 | 17,489,172,347 |
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