三菱UFJトピックスインデックスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月22日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,263,045 | 80,920,171 |
| 親投資信託受益証券 | 17,344,101,116 | 15,705,747,314 |
| 未収入金 | 70,808,000 | 88,519,000 |
| 未収利息 | 186 | 185 |
| 流動資産合計 | 17,489,172,347 | 15,875,186,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,489,172,347 | 15,875,186,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,561,331 | 150,077,302 |
| 未払解約金 | 84,676,066 | 116,740,232 |
| 未払受託者報酬 | 7,126,337 | 6,095,636 |
| 未払委託者報酬 | 50,775,078 | 43,431,336 |
| 流動負債合計 | 283,138,812 | 316,344,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 283,138,812 | 316,344,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,112,266,369 | 30,015,460,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,906,232,834 | -14,456,618,252 |
| （分配準備積立金） | 2,660,954,704 | 2,230,790,922 |
| 元本等合計 | 17,206,033,535 | 15,558,842,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,206,033,535 | 15,558,842,164 |
| 負債純資産合計 | 17,489,172,347 | 15,875,186,670 |
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